Расчетная таблица некомпенсируемых расходов ООО «Комфорт», не обеспечивающих полного возмещения затрат от производства тепловой энергии за январь-декабрь 2012г. (тыс.руб.)

Расчетная таблица некомпенсируемых расходов ООО «Комфорт», не обеспечивающих полного возмещения издержек от производства термический энергии за январь-декабрь 2012г. (тыс.руб.)

Характеристики

групп

потребителей

январь-декабрь 2012 г.

начисления

к оплате за

поставленную

теплоэнергию

фактические издержки на создание

теплоэнергии

некомпенсируемые

расходы, не обеспечи-

вающие полного Расчетная таблица некомпенсируемых расходов ООО «Комфорт», не обеспечивающих полного возмещения затрат от производства тепловой энергии за январь-декабрь 2012г. (тыс.руб.) возмещения

издержек

экономным потребителям

8429,0

8429,0




популяции

11061,0

14929,0

3868,0

иным потребителям

1256,0

1256,0




Всего:

20746,0

24614,0

3868,0



Некомпенсируемые расходы предприятия от производства термический энергии составляют:

за январь-декабрь 2011г. – 3790,0 тыс.руб.

за январь-декабрь 2012г. – 3868,0 тыс.руб

Дебиторская задолженность предприятия по состоянию на 01.01.2013г. составила

3981,0 тыс. руб Расчетная таблица некомпенсируемых расходов ООО «Комфорт», не обеспечивающих полного возмещения затрат от производства тепловой энергии за январь-декабрь 2012г. (тыс.руб.)., в главном сложилась за счет задолженности по платежам населения(1883,0 тыс.руб.).

Кредиторская задолженность предприятия по состоянию на 01.01.2013г. составила 10569,0 тыс.руб., в главном сложилась за счет:

- задолженности по оплате за Расчетная таблица некомпенсируемых расходов ООО «Комфорт», не обеспечивающих полного возмещения затрат от производства тепловой энергии за январь-декабрь 2012г. (тыс.руб.) газ и электроэнергию в сумме 8108,0 тыс. руб.;

- задолженности по налогам в сумме 2461,0тыс. руб.

Анализ поступления и расходования денег ООО «Комфорт» Цильнинского района за 2012года показано в таблице № 6

Таблица № 6

^ Остаток валютных

средств


236,0тыс Расчетная таблица некомпенсируемых расходов ООО «Комфорт», не обеспечивающих полного возмещения затрат от производства тепловой энергии за январь-декабрь 2012г. (тыс.руб.).руб

2012 г., тыс.руб.

Толика в общем объеме, %

^ Поступило, всего:

29528,0




в т.ч. – местный бюджет

8749,0




– областной бюджет

3969,0




– федеральный бюджет

1080,0




– остальные предприятия

2162,0




– население

13568,0




^ Расходы, всего:

29764,0

100

в т.ч. – электроэнергия

5709,0

19

– газ

12866,0

43

– зарплата

6184,0

20

– налоги

1134,0

4

– остальные расходы

3871,0

14


^ 21.2 ООО «Тепловод»

ООО Расчетная таблица некомпенсируемых расходов ООО «Комфорт», не обеспечивающих полного возмещения затрат от производства тепловой энергии за январь-декабрь 2012г. (тыс.руб.) «Тепловод» согласно Устава предприятия оказывает последующие виды жилищно – коммунальных услуг юридическим и физическим лицам:

- теплоснабжение

- водоснабжение

- водоотведение

- сбор и вывоз ТБО

- остальные услуги (сервис водоканализационных сетей, термических сетей, чистка дорог от снега Расчетная таблица некомпенсируемых расходов ООО «Комфорт», не обеспечивающих полного возмещения затрат от производства тепловой энергии за январь-декабрь 2012г. (тыс.руб.), транспортные услуги и т.д.)

- сервис публичной бани.

Все объекты находятся в аренде (скважины, котельные, каптаж, транспорт, административное здание, гараж ).

По итогам работы за 2012 год доходы от оказанных услуг составили 13 593,89 тыс. руб.

Таблица № 1

^ Виды Расчетная таблица некомпенсируемых расходов ООО «Комфорт», не обеспечивающих полного возмещения затрат от производства тепловой энергии за январь-декабрь 2012г. (тыс.руб.) услуг

За 2011 год

За 2012 год

Отклонение



в натур.

выраж-и

Сумма,

тыс.руб.

В

натур.

выраж-и

Сумма,

тыс.руб.

В

натур.

выраж-и

Сумма,

тыс.руб.

Всего доходов в том числе:

-

12 290,2

-

13 593,89

-

- 1 303,69

Теплоэнергия, Гкал

3 439,3

4 315,12

3 565,41

4 708,28

- 126,11

- 393,16

Водоснабжение, т. м3

214,06

4 343,42

239,69

5 207,59

- 25,63

- 864,17

Водоотведение, т. м3

43,5

849,76

48,73

1 111,42

- 5,23

- 261,66

Остальные

-

1 528,9

-

1 299,41

-

229,49

Сбор Расчетная таблица некомпенсируемых расходов ООО «Комфорт», не обеспечивающих полного возмещения затрат от производства тепловой энергии за январь-декабрь 2012г. (тыс.руб.) и вывоз ТБО т.м³

1,8

695,9

3,3

765,83

- 1,5

- 69,93

Сервис бани (собственные доходы)

-

92,4

-

69,13

-

23,27

Сервис бани (выпадающие доходы)

-

464,7

-

432,23

-

32,5



Главным из доходов ООО «Тепловод», согласно таблице №1, являются услуги водоснабжения и теплоснабжения (38 и 35 %) . На сегодня количество установленных ПУ составляет Расчетная таблица некомпенсируемых расходов ООО «Комфорт», не обеспечивающих полного возмещения затрат от производства тепловой энергии за январь-декабрь 2012г. (тыс.руб.) 68 %. Ежеквартально выпадающие доходы по обслуживанию публичной бани возмещаются. Посещаемость бани за 2012 г. - 2 302 чел. Цена билета -30 руб. Издержки на печное горючее, зарплату, ремонтные работы и электроэнергию не соответствуют установленному тарифу Расчетная таблица некомпенсируемых расходов ООО «Комфорт», не обеспечивающих полного возмещения затрат от производства тепловой энергии за январь-декабрь 2012г. (тыс.руб.). Себестоимость пропуска 1-го платного гостя за 2012 г.- 217,60 руб.коп. термический энергии в количественном выражении (Гкал) из-за отсутствия устройств учета на выработку и отпуск.

Преобладающая часть производимой термический энергии (более 87,9 %) реализуется популяции. При Расчетная таблица некомпенсируемых расходов ООО «Комфорт», не обеспечивающих полного возмещения затрат от производства тепловой энергии за январь-декабрь 2012г. (тыс.руб.) всем этом реализация начисляется соответственно начислениям РИЦа.


Приложение №1


По начислениям РКЦ:


^ Термическая энергия

Январь

Февраль

Март

Итого за 1 квартал

№п/п

 

Гкал.

Тыс.руб.

Гкал.

Тыс.руб.

Гкал.

Тыс.руб.

Гкал.

Тыс.руб.

1.

Население

242,14

303,9

242,1

303,89

241,6

303,21

725,84

911

2.

^ Организации в т.ч.

54,3

68,16

58

72,8

47,5

59,6

159,8

200,56

 

Экономные орг Расчетная таблица некомпенсируемых расходов ООО «Комфорт», не обеспечивающих полного возмещения затрат от производства тепловой энергии за январь-декабрь 2012г. (тыс.руб.).

40,9

51,36

47,4

59,4

37,7

47,3

126

158,06

 

Остальные орг.

13,4

16,8

10,6

13,4

9,8

12,3

33,8

42,5

 

Итого:

296,44

372,06

300,1

376,69

289,1

362,81

885,64

1111,56

Термическая энергия

Апрель

Май

Июнь

Итого за 2 квартал

Гкал.

Тыс.руб.

Гкал.

Тыс.руб.

Гкал.

Тыс.руб.

Гкал.

Тыс.руб.

1.

Население

242,1

303,84

242,1

303,84

242,1

303,84

726,3

911,52

2.

^ Организации в т.ч.

26,08

32,73

0

0

0

0

132,08

165,73

 

Экономные орг.

20,67

25,94

0

0

106

133

126,67

158,94

 

Остальные орг.

5,41

6,79

0

0

0

0

5,41

6,79

 

Итого:

268,18

336,57

242,1

303,84

348,1

436,84

858,38

1077,25

Термическая энергия

Июль

Август

Сентябрь

Итого за 3 квартал

№п/п

 

Гкал Расчетная таблица некомпенсируемых расходов ООО «Комфорт», не обеспечивающих полного возмещения затрат от производства тепловой энергии за январь-декабрь 2012г. (тыс.руб.).

Тыс.руб.

Гкал.

Тыс.руб.

Гкал.

Тыс.руб.

Гкал.

Тыс.руб.

1.

Население

242,1

322

231,2

322,1

244

337,59

717,3

981,69

2.

^ Организации в т.ч.

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Экономные орг.

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Остальные орг.

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Итого:

242,1

322

231,2

322,1

244

337,59

717,3

981,69

Термическая энергия

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Итого за 4 квартал

Гкал.

Тыс.руб.

Гкал.

Тыс.руб.

Гкал.

Тыс Расчетная таблица некомпенсируемых расходов ООО «Комфорт», не обеспечивающих полного возмещения затрат от производства тепловой энергии за январь-декабрь 2012г. (тыс.руб.).руб.

Гкал.

Тыс.руб.

1.

Население

126

175,4

444,86

619,6

394,2

549,12

965,06

1344,12

2.

^ Организации в т.ч.

31,201

43,5

41,83

58,26

65,997

91,9

139,028

193,66

 

Экономные орг.

26,581

37,10

35,83

49,9

58,097

80,9

120,508

167,9

 

Остальные орг.

4,62

6,4

6

8,36

7,9

11

18,52

25,76

 

Итого:

157,201

218,9

486,69

677,86

460,197

641,02

1104,088

1537,78



Необходимо подчеркнуть, что на предприятии не ведется учет выработанной и отпущенной

Приложение №2

№п/п

 Водоснабжение

Январь

Февраль

Март

Итого за 1 квартал




 

 

Тыс.м3

тыс.руб

Тыс Расчетная таблица некомпенсируемых расходов ООО «Комфорт», не обеспечивающих полного возмещения затрат от производства тепловой энергии за январь-декабрь 2012г. (тыс.руб.).м3

тыс.руб

Тыс.м3

тыс.руб

Тыс.м3

тыс.руб.




1.

Население Цильна

5,86

134,18

6,67

135,65

5,97

136,06

18,5

405,89




2.

Население УСЗ

5,48

105,1

4,95

94,89

4,88

93,48

15,31

293,47




3.

Население Арбузовка

1,29

29,6

1,29

29,6

1,3

29,64

3,88

88,84




4.

Население Телешовка

0,66

15,2

0,66

15,2

0,66

15,2

1,98

45,6




5.

Население М.Бугурна

2,25

40,6

2,26

41,6

2,26

41,6

6,77

123,8




6.

Население с.Марьевка

0,11

2,6

0,114

2,68

0,114

2,9

0,338

8,18




7.

Организации в т.ч.

1,13

22,82

1,09

22

1,83

29,2

4,05

74,02




 

Экономные орг.

0,57

11,12

0,54

10,5

0,73

14,2

1,84

35,82




 

Остальные орг.

0,56

11,7

0,55

11,5

1,1

15

2,21

38,2




 

Итого:

16,78

350,1

17,034

341,62

17,014

348,08

50,828

1039,8

































































































































































































































































raschetnie-operacii-po-akkreditivu.html
raschetnie-rashodi-pitevoj-vodi-na-nuzhdi-naseleniya-po-etapam-stroitelstva-materiali-po-obosnovaniyu-poyasnitelnaya-zapiska.html
raschetnie-soprotivleniya-gruntov-pod-nizhnim-koncom-svai.html